阜康市2020年度预算调整方案

今年以来，受疫情、政策性减税降费等因素影响，财政收支矛盾加剧，党中央、国务院要求各级政府必须真正过紧日子，要坚决压减一般性支出，切实压减非急需非刚性支出，同时要有保有压，优化财政支出结构，全面落实“六稳”“六保”任务，切实保障重点支出。按照中央、区、州政策要求和市委统筹安排部署，拟对2020年我市财政收支预算作如下调整：

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整

1.2020年度我市一般公共预算收入任务由年初预算的22.7亿元（含州分成，下同）调整为19.95亿元，调减2.75亿元，调整变化情况如下：税收收入由年初预算的13.62亿元调整为10.04亿元，调减3.58亿元；非税收入由年初预算的9.08亿元调整为9.91亿元，调增0.83亿元。

2.上级转移支付收入由年初预算的4.64亿元调整为10.53亿元，其中：一般转移支付收入由年初的4.64亿元调整为8.42亿元（包含直达资金1.45亿元），调增3.78亿元；专项转移支付收入年初预算未安排，本年度共收到2.1亿元，调整为2.1亿元。

3.新增一般债券收入0.6亿元，主要用于阜康市义务教育阶段办学条件改善项目0.2亿元，阜康市阜东消防救援站建设项目0.1亿元，阜康市城乡人居环境治理项目0.3亿元。

4.置换一般债券收入1.4亿元。

（二）支出预算调整

2020年度我市一般公共预算支出由年初预算的26.32亿元调整为28.48亿元，调增2.16亿元，调整变化情况如下：

1.地方一般公共预算收入减少2.75亿元，支出相应调减2.75亿元。

2.上级一般转移支付收入增加3.78亿元，支出相应调增3.78亿元。

3.上级专项转移支付收入增加2.1亿元，支出相应调增2.1亿元。

4.盘活存量资金1.47亿元，支出相应调减1.47亿元。

5.新增一般债券收入增加0.6亿元，支出相应调增0.6亿元。

6.上解支出增加0.1亿元，支出相应调减0.1亿元。

（三）调整后收支平衡情况

　　上述收支预算调整后，我市一般公共预算收入为19.95亿元，加上级转移支付收入10.53亿元，上年结余结转0.83亿元，新增专项债券收入0.6亿元，置换一般债券收入1.4亿元，减去州税收分成0.94亿元，收入合计32.37亿元；安排一般公共预算支出28.48亿元，加上解支出1.29亿元，债务还本支出1.75亿元，支出合计31.52亿元。收支相抵后，年末结转结余0.85亿元，主要为上级专项按进度未支付资金，基本实现当年一般公共预算收支平衡的目标。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整

1.政府性基金预算收入由年初预算的1亿元调整为3.09亿元，调增2.09亿元。

2.专项转移支付收入年初预算未安排，本年共收到2.19亿元，主要为争取的2.1亿元抗疫国债项目资金，调整为2.19亿元。

3.新增专项债券收入调整为4.2亿元，主要为新疆天池景区旅游基础设施项目（二期）1.7亿元，阜康市产业园基础建设及配套建设项目1亿元，阜康市第二热源一次管网及配套供热管网建设项目1.1亿元，阜康市人民医院医共体能力提升建设项目0.2亿元，阜康市天池景区及周边旅游基础设施建设项目0.2亿元。

4.置换专项债券收入调整为0.07亿元。

（二）支出预算调整

政府性基金预算支出由年初预算的1亿元调整为9.22亿元，调增8.22亿元，调整变化情况如下：

1.地方政府性基金预算收入增加2.09亿元，支出相应调增2.09亿元。

2.专项转移支付支出增加2.19亿元，主要为争取到的2.1亿元抗疫国债项目支出，支出相应调增2.19亿元。

3.新增专项债券支出增加4.2亿元，支出相应调增4.2亿元。

4.债务还本支出增加0.23亿元，支出相应调减0.23亿元。

5.上年结余0.04亿元，支出相应调减0.04亿元。

（三）调整后收支平衡情况

上述收支预算调整后，政府性基金收入3.09亿元，加上级专项转移支付2.19亿元，专项债券收入4.2亿元，置换一般债券收入0.07亿元，上年结余0.04亿元，收入合计9.59亿元；政府性基金支出9.22亿元，加债务还本支出0.3亿元，支出合计9.52亿元。收支相抵后，年末结转结余0.07亿元，主要为上级专项按进度未支付资金，基本实现了当年政府性基金收支平衡的目标。

三、国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整

国有资本经营预算收入由年初预算的286.5万元调整为 48.69万元，调减 237.81万元，调整变化情况如下：

1.阜康市国信融资性担保有限责任公司上缴利润收入27.15万元。

2.阜康市众志武装押运有限责任公司上缴利润收入21.54万元。

3.新疆天池控股有限公司应收取的投资收益（西域旅游公司分红），因企业目前处于上市再审期，根据证监会相关规定暂不进行分红。

4.新疆天山天池文化投资有限公司应收取得投资收益（阜康市农商银行分红），因上级行尚未批复分红方案，暂未进行分红。

（二）支出预算调整

国有资本经营支出由年初预算的286.5万元调整为48.69万元。按照文件要求，2020年国有资本经营预算收入的70%用于国有资本经营支出（48.69万元*70%=34万元），剩余30%为国有资本经营预算调出资金（48.69万元*30%=14.69万元），用于补充一般公共预算。

阜康市人大常委会关于批准阜康市2020年财政预算调整方案的决议.pdf