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新疆昌吉州天池管理委员会2021年度部门决算公开说明

索引号	FK018/2022-000038	主题分类
名称	新疆昌吉州天池管理委员会2021年度部门决算公开说明
文号		发布日期	2022-12-12 18:05:26
发文单位	新疆天池管理委员会	发布机构	阜康市政府网

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆天池管理委员会，为正县级建制，由阜康市人民政府管理。阜康市人民政府授权天池管委会在天池风景区和自然保护区内行使阜康市相关管理权限和职能。单位性质为事业单位，宗旨和业务范围是为景区发展提供管理保障，景区门票收费以及环境、卫生、规划、基础设施建设、保护等监督管理；促进生态环境变化，环境监测与治理，濒危物种数据收集分析，林业违法行为处罚等监督管理。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州天池管理委员会2021年度，实有人数141人，其中：在职人员141人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州天池管理委员会部门决算包括：新疆昌吉州天池管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：综合办公室、宣传教育法规处、组织人事处、计划财务处、纪检检察室、综合执法处、经营管理处、规划建设项目处、资源保护管理处、工会、物业管理中心、信息中心、票务管理中心、环境监测站、综合事务服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入13,683.12万元，与上年相比，减少11,709.20万元，降低46.11%，主要原因是：1.归还贷款本金、新疆馆项目工程款等项目经费收入减少；2.天池访客中心、环保厕所、步道建设、机动车浏览道路工程项目已完工，本年度无政府性基金预算财政拨款收入，因此本年收入减少。本年支出13,683.12万元，与上年相比，减少11,709.20万元，降低46.11%，主要原因是：1.归还贷款本金、新疆馆项目工程款等项目支出减少；2.天池访客中心、环保厕所、步道建设、机动车浏览道路工程项目已完工，本年度无政府性基金预算财政拨款支出，因此本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入13,683.12万元，其中：财政拨款收入4,556.43万元，占33.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9,126.69万元，占66.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出13,683.12万元，其中：基本支出5,126.61万元，占37.47%；项目支出8,556.51万元，占62.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4,556.43万元，与上年相比，减少20,658.48万元，降低81.93%，主要原因是：1.归还贷款本金、新疆馆项目工程款等项目经费收入减少；2.天池访客中心、环保厕所、步道建设、机动车浏览道路工程项目已完工，本年度无政府性基金预算财政拨款收入，因此财政拨款收入减少。财政拨款支出4,556.43万元，与上年相比，减少20,658.48万元，降低81.93%，主要原因是：1.归还贷款本金、新疆馆项目工程款等项目支出减少；2.天池访客中心、环保厕所、步道建设、机动车浏览道路工程项目已完工，本年度无政府性基金预算财政拨款支出，因此财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,642.44万元，决算数4,556.43万元，预决算差异率72.43%，主要原因是：1.人员增加，工资调增，年中追加工资差额部分及绩效奖，追加2020年10月-2021年5月津贴补贴等人员经费拨款收入；2.业务量增加，追加“访惠聚”工作经费、宣传营销费、2021年安保服务费等公用经费拨款收入；3.年中追加天池景区绿化用水取水口计量设施采购费，阜党财[2020]3号天山天池瑶台、看台、海北舞台工程等项目经费收入，使收入预决算数相比产生差异。财政拨款支出年初预算数2,642.44万元，决算数4,556.43万元，预决算差异率72.43%，主要原因是：1.人员增加，工资调增，年中追加工资差额部分及绩效奖，追加2020年10月-2021年5月津贴补贴等人员经费支出；2.业务量增加，追加“访惠聚”工作经费、宣传营销费、2021年安保服务费等公用经费支出；3.年中追加天池景区绿化用水取水口计量设施采购费，阜党财[2020]3号天山天池瑶台、看台、海北舞台工程等项目支出，使支出预决算数相比产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,556.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出64.44万元；

2060499其他技术研究与开发支出11.90万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160.48万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.51万元；

2101101行政单位医疗140.25万元；

2101103公务员医疗补助29.76万元；

2120101行政运行3,017.49万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出842.58万元；

2130212湿地保护96.78万元；

2210201住房公积金159.44万元；

2299999其他支出1.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,128.62万元，其中：

人员经费2,605.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,522.69万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算72.58万元，比上年减少25.67万元，降低26.13%，主要原因是：厉行节约，减少车辆使用，减少车辆燃油费支出，公务用车运行维护费支出减少；严格执行中央八项规定，减少接待次数，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出60.00万元，占82.67%，比上年减少18.00万元，降低23.08%，主要原因是：厉行节约，减少车辆使用，减少车辆燃油费支出，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出12.58万元，占17.33%，比上年减少7.67万元，降低37.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少接待次数，减少公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费60.00万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费60.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量37辆。

公务接待费12.58万元，开支内容包括接待餐费支出。单位全年安排的国内公务接待180批次，1,416人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数97.00万元，决算数72.58万元，预决算差异率-25.18%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数60.00万元，决算数60.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公务用车使用，按预算执行公务用车运行费支出，决算数与预算数相比无差异；公务接待费预算数37.00万元，决算数12.58万元，预决算差异率-66.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制接待人数，减少公务接待安排，减少公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少17,000万元，降低100%，主要原因是：天池访客中心、环保厕所、步道建设、机动车浏览道路工程项目已完工，本年度无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少17,000万元，降低100%，主要原因是：天池访客中心、环保厕所、步道建设、机动车浏览道路工程项目已完工，本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆昌吉州天池管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,522.69万元，比上年减少991.11万元，降低39.43%，主要原因是：因业务量减少，借款本金减少，本年度电费、税金及附加费用、国内债务付息等支出减少，因此机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额187.24万元，其中：政府采购货物支出110.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.24万元。

授予中小企业合同金额119.24万元，占政府采购支出总额的63.68%，其中：授予小微企业合同金额43.60万元，占政府采购支出总额的23.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋35,235.64（平方米），价值38,637.51万元。车辆37辆，价值999.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是：6辆垃圾车、洒水车，4辆皮卡车用于日常公务出行、送取文件等，6辆清雪车，1辆130用于食堂拉菜等，1辆救护车，1辆客车用于接送职工上下班，1辆景区巡逻执法车，1辆挖掘机车，1辆装载机车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金2,074.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是逐步树立预算绩效管理理念，形成了以绩效为目标，以结果为导向，重视支出责任与成本、重视产出和结果的预算绩效管理理念；二是加强预算绩效培训工作，增强预算绩效管理意识，为预算绩效管理创造良好的环境。发现的问题及原因：一是单位内控职责不够细化，预算绩效设定与实际支出存在差距，绩效目标编制过程中绩效指标和目标值设定不够科学；二是单位预算绩效管理意识没有完全设立起来，在绩效目标设定时未进行充分研究、部门绩效管理不够科学，管理措施不够到位，目标设定不够合理；三是目前财务人员工作量较大，任务繁重，财务人员经验不足。下一步改进措施：一是进一步细化单位内控职责，进一步加强单位内部机构的内控管理机制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是提高认识，突出重点，强化管理，规范行为，科学考核，注重实效，严格各项支出标准的控制，按照年初绩效目标，合理安排支出进度，合理利用资金，提高资金使用效率；三是重视业务人员培训，进一步提高整体业务水平，强化财务分析制度，全面提升财会人员的素质，加强预算绩效目标编制的培训学习，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。