阜康市人民政府

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市水利局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水利局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算283.69万元。

收入预算包括：一般公共预算283.69万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出25.5万元、卫生健康支出28.4万元、农林水支出207.34万元、住房保障支出22.45万元等。

二、关于阜康市水利局2020年收入预算情况说明

阜康市水利局收入预算283.69万元，其中：

一般公共预算283.69万元，占100%，比上年减少53.1万元，主要原因是2020年由于人员调动减少了人员，人员工资及社保缴费金额减少。

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市水利局2020年支出预算情况说明

阜康市水利局2020年支出预算283.69万元，其中：

基本支出283.69万元，占100%，比上年减少53.1万元，主要原因是2020年预算由于人员调出造成人员工资及烧包缴费减少开支。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位本年无项目支出预算。

四、关于阜康市水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算283.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出25.5万元，主要用于缴纳职工养老保险。卫生健康支出28.4万元，主要用于缴纳职工医疗补助和公务员医疗补助。农林水支出207.34万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。住房保障支出22.45万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于阜康市水利局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阜康市水利局2020年一般公共预算拨款基本支出283.69万元，比上年执行数减少3050.95万元，下降91.5%。主要原因是：由于本年人员减少造成人员经费减少，同时人均办公经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业（208类）25.5万元，占8.98%。

2、卫生健康支出（210类）28.4万元，占10.01%。

3、农林水支出（213类）207.34万元，占73.09%。

4、住房保障支出（221类）22.45万元，占7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业（208类）行政事业单位单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2020年预算数为25.5万元，比上年执行数减少5.17万元，下降16.86%，主要原因是人员调动，2020年事业人员减少，社保缴费金额减少。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为14.81万元，比上年执行数增加0.72万元，增长5.11%，主要原因是：人员新招录2名公务员增加医疗补助经费预算。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为8.57万元，比上年执行数增加0.35万元，增长4.26%，主要原因是：本年医疗补助经费人员缴费基数变动造成增加。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为5.02万元，比上年执行数减少4.9万元，下降49.40%，主要原因是：本年人员减少和2020年缴费标准降低造成减少经费。

5、农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）：2020年预算数为121.29万元，比上年执行数减少34.93万元，下降22.36%，主要原因是：人员调整减少经费和年度考核绩效奖年初不列入预算。

6、农林水支出（213类）水利（03款）水资源节约管理与保护（11项）：2020年预算数为86.05万元，比上年执行数减少1946.8万元，下降95.77%，主要原因是：2020年由于人员调动经费减少和上年项目支出城关水电路气供水工程；阜康市滋泥泉子、九运街改善农村人居环境建设项目-干支渠建设工程；贷款项目--水磨河、三工河、四工河水源地配套设施（一期）等项目本年未列入预算安排。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为22.45万元，比上年执行数增加0.41万元，增长1.86%，主要原因是：人员工资变动增加住房公积金缴费基数。

六、关于阜康市水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市水利局2020年一般公共预算基本支出283.69万元，其中：

人员经费259.41万元，主要包括：基本工资152.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.5万元、职工基本医疗保险缴费23.6万元、公务员医疗补助缴费5.02万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金22.45万元、其他工资福利支出27.72万元、奖励金1.03万元、其他对个人和家庭的补助0.75万元。

公用经费24.28万元，主要包括：办公费3.3万元、水费0.88万元、电费1.1万元、邮电费1.32万元、差旅费6.6万元、工会经费1.52万元、公务用车运行维护费7.56万元、公务接待费2万元。

七、关于阜康市水利局2020年项目支出情况说明

阜康市水利局本年无项目支出预算。

八、关于阜康市水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市水利局2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.56万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是本年未安排此预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年较上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是本年较上年持平。

九、关于阜康市水利局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市水利局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年阜康市水利局本级及下属1个行政单位、1个参公管理事业单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.28万元，比上年预算减少3.82万元，下降13.59%，主要原因是本年人员减少，人均办公费预算减少，取暖费预算减少。

（二）政府采购情况

2020年阜康市水利局部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年阜康市水利局本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，阜康市水利局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋922平方米，价值23.68万元。

2.车辆3辆，价值95.27万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值95.27万元。

3.办公家具价值6.58万元。

4.其他资产价值1337.13万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市水利局

2020年2月10日