阜康市人民政府

第一部分 单位概述

（一）主要职能

园区与甘河子镇合署办公，对外设两块牌子一套人马。主要职能为：

1、贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策；

2、负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；

3、负责安全生产工作；

4、负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目;

5、负责签约、意向项目的跟踪服务工作；

6、根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作；

7、负责园区各项基础设施建设；

8、负责管理园区公共设施和公益事业；

9、负责拟订园区财政预算及税收、财务计划，管理园区财政收支，实施财政监督。

（二）内设机构内设机构与甘河子镇实行综合设置，产业园设立5个内设机构（综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、财务管理局、社会事务管理局），1个派出机构（阜康市国土资源分局）；均为副科级建制。

（三）人员编制现有编制64个，其中园区现占编制人数行政7人，事业19人，行政退休1人，长聘人员1人，临时工20人。

车辆编制3个，实有车辆4个。

第二部分 2016年部门决算报表

本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：

1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。

5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

（一）收入支出结转结余总体情况说明

本年收入18312.4万元，比2015年增加12893万元，增长70%，增长的原因为基础设施建设拨款增加；本年支出17390.1万元，比2015年增加11970.7万元，增长68.8%，增长（下降）的原因为用于基础设施建设的支出增加，预决算差异的原因为用于基础设施建设的支出增加；年末结转和结余922.3万元，比2015年增加922.3万元，增长100%，增长的原因为拨入的苏通小微园专项资金及电力附加资金因工程进度原因无法进行支付。

（二）收入情况说明

本年收入18312.4万元，其中：财政拨款收入17030.8万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入1281.6万元。

财政拨款收入17030.8万元，比年初预算增加1607.1万元，增长9.43%，增长（下降）的原因为其他收入增加，预决算差异的原因为其他收入增加。

其他收入1281.5万元，包括：贷款户转入还回贷款本金157.1万元；山西援疆工会经费8万元，利息收入0.78万元；财政拨柳城路基础设施建设工程款500万元，财政拨阜西集中供热工程一级管网工程款450万元；财政拨小微企业创业园二期建设资金105万元；贷款户转入还回贷款本金60.68万元。

（三）支出情况说明

1、经济分类情况

基本支出464.4万元，其中：工资福利支出340.3万元，商品和服务支出76.3万元，对个人和家庭的补助支出35.3万元，其他资本性支出12.5万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

项目支出16925.6万元，其中：商品和服务支出100.4万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出4041.1万元，其他资本性支出12784.1万元元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

2、功能分类情况

2011308招商引资 27.46万元；2011399其他商贸事务支出 2,350,000.00万元；2060403产业技术研究与开发35万元；2080501归口管理的行政单位离退休4.53万元；2100501行政单位医疗4.52万元；2100502事业单位医疗8.24万元；2100503公务员医疗补助5.67万元；2120101行政运行 292.53万元；2120199其他城乡社区管理事务支出306.02万元；2120399其他城乡社区公共设施支出5238.68万元；2120801征地和拆迁补偿支出 8372.28万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 18.85万元；2120901城市公共设施200万元；2130314防汛5万元；2159999其他资源勘探电力信息等支出795万元；2310399地方政府其他一般债务还本支出263.59万元；2310411国有土地使用权出让金债务还本支出2500万元；

3、财政拨款支出情况

财政拨款支出17030.8万元，比年初预算增加1606万元，增长9.4%，增长的原因为基础设施建设资金增加；预决算差异的原因为基础设施建设资金增加。

(四)“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出总额41.98万元，比年初预算数增加（0万元，增长0；2016年“三公”经费支出总额比2015年14.61增加27.37万元，增长65.19%，增长主要原因是：用于支付2014-2015年车辆维修费用。

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长0，比2015年增加0万元，增长0，增长（下降、持平）主要原因是：无出国（境）情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次，出国（境）事由无出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费35.43万元，比年初预算数增加万元，增长%，比2015年增加26.53万元，增长74.88%，增长主要原因是：用于支付2014-2015年车辆维修费用。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长（下降）0%，比2015年增加0万元，增长0，2016年公务用车购置0辆。公务用车保有辆4辆；（2）公务用车运行维护费35.43万元，比年初预算数增加0万元，增长0，比2015年增加26.53万元，增长74.88%，增长主要原因是：用于支付2014-2015年车辆维修费用。

3、公务接待费6.5万元，比年初预算数增加0万元，增长0，比2015年增加0.8万元，增长12%，增长主要原因是：由于业务量增加，致使接待略有增长。2016年国内接待费6.5万元，国内公务接待20批次，1000人，具体情况为主要用于招商引资接待。

4、会议费支出比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0，增长（下降、持平）主要原因是：无会议费。

5、培训费支出比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0，比2015年减少1.11万元，下降64.5%，下降主要原因是：培训业务减少

（五）机关运行费情况说明

2016年本单位机关运行经费支出80万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年增加26.3万元，增长32.87%，增长主要原因是：由于工作量增加，机关运行经费增长。

（六）国有资产占用情况说明

（六）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）；本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

各单位应当公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

（八）项目资金使用情况说明

项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

1、2130411款支付2500万元：2010年利用贷款资金5900万元启动白杨河水库至园区引水工程，建设35.2公里DN600-DN800的供水管线及四座2000立方米调蓄水池。从白杨河水库引水2000万立方米/年解决了中区及东区31家企业的生产建设用水，保障企业顺利的建成投产，提高了产业园市政设施环境，改善招商引资条件，加快了产业园的经济建设。2017年支付贷款25,000,000.00用于归还2010年农发行贷款本金；贷款利息350,000.00用于支付2010年农发行贷款利息；

2、2011399款支付1500000元，阜康产业园阜西区已纳入环乌大气治理联防联控重点区域做好些区域内入驻企业的集中供热、供气保障迫在眉睫，根据阜党常[2014]年5号文件，由时代公司与泽润源共同注册新的供热公司。2017年用于阜西集中供热工程1,500,000.00元；

3、2060403款支付新疆维吾尔自治区环境保护技术咨询中心总规修编费用150,000.00；

4、2120399款道路建设51,857,318.35元，主要用于支付阜东一区东西主干道道路配套绿化工程第一标段工程款立项文号阜发改投资［2014］70号，根据阜发改投资［2012］53号立项柳城路工程、支付润翔工程款阜东二区甘河子连接线绿化工程立项文号阜发改投资［2015］20号，根据阜发改投资［2014］30号立项文件南一路中段工程款、支付金汇建设白杨河引水工程款。

5、2120801款项为提升园区承载大企业项目能力，优化园区投资硬件环境，提升我市投资软件环境，根据阜发改投资【2013】202号，北二路东段施工工程，阜发改投资【2013】204号东二路施工，阜发改投资【2013】203号北五路施工，阜发改投资【2013】106号北四路工程款阜发改投资【2013】104号，2017年用于支付道路工程款支付83,722,858.38；

6、产业园西区水毁修复188,500.00，用于支付西区水毁工程项目；

7、2120901款根据巜2015阜康市城市附加费电力线路迁改三方协议》用于大明德电力改迁项目富利电器管材款397,539.40元，用于支付2010年供电项目资本金1000000元；

8、2159999款项用于支付阜西供热项目一级管网投资款，金汇小微园二期厂房工程款，支付浙江大学建筑设计院苏通绿色产业园控制性详细规，支付代公司小微孵化创业基地项目等资金，共支付3,947,000.00元；

9、2310399款白杨河引水一期四标89,500.00，全部用于支付一期四标工程款；

10、2011399款奖补资金500,000.00，结余500,000.00；

11、产业园阜西区电力线602,460.60元，结余602,460.60元；

12、小微苏通园工程资金4,003,000.00元，结余4,003,000.00元；

13、白杨河引水一期工程2,546,446.37元，结余资金2,546,446.37元；

（九）其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

附件：产业园2016年部门决算报表

新疆阜康产业园管理委员会

2017年8月30日

附件1-1：2016年产业园部门决算“三公”经费公开表.xls