阜康市人民政府

目录

第一部分单位概述

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）主要职能

为劳动者提供社会保险管理和服务。负责养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险基金的收缴、支付和管理。

（二）内设机构：

无

（三）人员编制：

阜康市社会保险管理局核定事业编制51名。

（四）实有人员

2017年实有43人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阜康市社会保险管理局部门决算包括：阜康市社会保险管理局部门本级决算。

纳入阜康市社会保险管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	阜康市社会保险管理局单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度本年收入1255.75万元,比2016年减少338.41万元，下降21.23%，下降的原因为上年度有关事业养老保险补缴及调资，今年未调资；比2017年年初预算数增加206.35万元，增长19.66%，增长的原因为人员增加、业务增加。

2017年度本年支出1406.88万元,比2016年减少45.4万元，下降3.13%，下降的原因为费用减少；比2017年年初预算数增加357.48万元，增长34.07%，增长的原因为人员增加、业务增加。

2017年度结余572.55万元，比2016年减少151.13万元，下降20.88%，下降的原因为民生大厦工程款。

（二）部门收入总体情况说明

2017年，本年收入合计1255.75万元，其中：财政拨款收入1184.6万元，占总收入的94.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款0万元，占总收入的0%；其他收入71.15万元，占总收入的5.67%。

财政拨款收入1184.6万元，比2016年减少166.44万元，下降12.32%，下降的原因为上年度有关事业养老保险补缴及调资，今年未调资；比2017年年初预算数增加135.2万元，增长12.88%，增长的原因为人员增加、业务增加。

上级补助收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为按照预算执行；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为按照预算执行。

事业收入0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为按照预算执行；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为按照预算执行。

其他收入71.15万元，比2016年减少171.96万元，下降70.73%，下降的原因为由于城乡居民医疗险种增加，增加了业务经办费；比2017年年初预算数增加71.15万元，增长的原因为由于城乡居民医疗险种增加，增加了业务经办费。

（三）部门支出总体情况说明

2017年度，本年支出合计1406.88万元，其中：基本支出947.83万元，占总支出的67.37%；项目支出459.05万元，占总支出的32.63%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

基本支出947.83万元，其中：工资福利支出381.41万元，商品和服务支出109.4万元，对个人和家庭的补助支出438.9万元，其他资本性支出18.11万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年增加187.63万元，增长24.68%，增长的原因为新农合人员并入社保局，人员增加；比2017年年初预算数减少101.57万元，下降9.68%，下降的原因为费用减少。

项目支出459.05万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出5.09万元，对个人和家庭的补助支出223.7万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出230.26万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。比2016年减少233.02万元，下降33.67%，下降的原因为民生大厦工程款；比2017年年初预算数增加459.05万元，增长的原因为由于城乡居民医疗险种增加，增加了业务经办费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度，财政拨款收入1184.6万元，比2016年减少166.44万元，下降12.32%，下降的原因为上年度有关事业养老保险补缴及调资，今年未调资；比2017年年初预算数增加135.2万元，增长12.88%，增长的原因为人员增加、业务增加。

财政拨款支出1399.7万元，其中：基本支出947.83万元，项目支出459.05万元。比2016年增长48.56万元，增长3.6%，增长的原因为人员增加、业务增加；比2017年年初预算数增加350.3万元，增长33.38%，增长的原因为人员增加、业务增加。

财政拨款结转结余253.9万元，比2016年减少215.1万元，下降45.86%，下降的原因为民生大厦工程款。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度，一般公共预算财政拨款支出1399.7万元，比2016年增长48.56万元，增长3.6%，增长的原因为人员增加、业务增加；比2017年年初预算数增加350.3万元，增长33.38%，增长的原因为人员增加、业务增加。

按功能分类科目：

2080101行政运行607.55万元

2080501归口管理的行政单位离退休0.7万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.37万元

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2万元

2089901其他社会保障和就业支出261.54万元

2101101行政单位医疗273.56万元

2101103公务员医疗补助10.47万元

2101203财政对新型农村合作医疗基金的补助3.1万元

2101204财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助179.12万元

2101401优抚对象医疗补助13.29万元

按经济分类科目：

工资福利支出381.41万元，商品和服务支出114.49万元，对个人和家庭的补助支出662.6万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出248.37万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度，政府性基金预算支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%，增长的原因为按照预算执行；比2017年年初预算数增加0万元，增长0%，增长的原因为按照预算执行。

按功能分类科目：

无

按经济分类科目：

工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余572.55万元，比2016年减少151.13万元，下降20.88%，下降的原因为民生大厦工程款。其中财政拨款结转结余253.9万元。比2016年减少215.1万元，下降45.86%，下降的原因为民生大厦工程款。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度，一般公共预算“三公”经费支出决算5.56万元，比年初预算数减少0.48万元，下降7.95%，下降主要原因是：费用减少；2017年“三公”经费支出比2016年减少0.48万元，下降7.95%，下降主要原因是：费用减少。

1、因公出国（境）费0万元，占三公”经费支出总额的0%，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：按照预算执行；比2016年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：按照预算执行。阜康市社保局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费5.03万元，占三公”经费支出总额的90.47%，比年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，下降主要原因是：费用减少；比2016年减少0.01万元，下降0.2%，下降主要原因是：费用减少。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无；比2016年增加0万元，增长0%，增长持平主要原因是：无；

（2）公务用车运行维护费5.03万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，下降主要原因是：费用减少；比2016年减少0.01万元，下降0.2%，下降主要原因是：费用减少。

3、公务接待费0.53万元，比年初预算数减少0.47万元，下降47%，下降主要原因是：严格控制公务接待；比2016年减少0.47万元，下降47%，下降主要原因是：严格控制公务接待。2017年，国内公务接待220批次，220人次，具体情况为上级社保部门来函检查工作用餐。

4、会议费支出比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无；比2016年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无。

5、培训费支出比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无；比2016年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无。

（五）机关运行费情况说明

2017年本单位机关运行经费支出0万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2016年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无。

（六）政府采购支出情况

2017年度，政府采购计划支出24.58万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出3.39万元。

2017年度，政府采购实际支出24.58万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购货工程支出0万元、政府采购服务支出3.39万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，阜康市社保局资产总计1717.05万元，其中：流动资产840.89万元，固定资产111.12万元。房屋0平方米，价值0万元；共有车辆2辆，价值36.23万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值74.89万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阜康市社保局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。已缴国库0万元，已缴财政专户0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算459.05万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.民生大厦项目

用于支付民生大厦工程款261.54万元

2.优抚对象医疗补助项目

用于支付优抚对象医疗补助13.29万元

3.城镇居民医疗保险财政补助项目

用于参加城镇居民医疗保险个人缴费补助184.22万元

注意：项目支出要公开专项资金名称、设立的政策依据、预算安排规模、项目承担单位、资金分配情况、资金执行时间、专项支出执行情况和绩效评价情况。属于对个人补贴的项目支出，还必须公开补贴项目名称、设立的政策依据、预算安排规模、资金来源、补贴人数、补贴标准、补贴范围、补贴方式、受益人群和社会效益。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：阜康市社会保险管理局2017年部门决算报表

阜康市社会保险管理局

2018年8月28日