阜康市人民政府

2016年度阜康市水务局部门决算

 

第一部分  单位概述

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、区、州有关水法律、法规、规章，并组织实施和监督检查;拟订水利发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。加强区域内水资源统一监督管理（含空中水、地表水、地下水、客水），组织拟订水量调配方案，对全市年度用水实行总量控制并监督实施；组织有关阜康市城市总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；加强实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布水资源公报。

（三）负责水资源保护工作。组织拟订阜康市水资源保护规划，加强水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；加强城乡规划区地下水资源的管理保护；负责组织实施水资源动态监测工作；监测河库水量、水质，监测地下水水位、水质、水温并定期向社会公布。

（四）负责节约用水工作。编制阜康市节约用水规划，建立和完善节水制度，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作；组织、指导和监督节约用水工作。

（五）加强防洪抗旱减灾的组织、协调、指导、监督工作。承担防汛抗旱总指挥部的日常工作，强化预案体系和应急机制建设，对城市、重要河道、中型水库等重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责市内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作。

（七）指导水利工程建设与运行管理。组织市域内重要水利工程的建设与运行管理；组织建设和管理阜康市重点水利项目；负责水利行业安全生产监督管理工作和水利工程质量监督工作。

（八）负责阜康市水土保持工作。研究制定水土保持工程措施规划，组织实施水土流失的监测和综合防治。

（九）负责全市水利基础设施建设工作。管理农牧区水利、乡镇供水、人畜饮水、节水灌溉、城市供水水源建设和水环境保护等工作;负责引进和推广水利、水产科学技术；负责水利信息化工作。

（十）负责阜康市水政、渔政监察和水行政执法工作；负责河道管理、保护、整治，对河道采砂进行审批；受市人民政府委托协调处理部门间、区域间和与兵团驻市单位的水事纠纷及行政复议工作。

（十一）负责水能资源开发利用建设管理。组织编制、申报境内水利、水产基本建设项目建议书、可行性研究报告及初步设计方案;负责监督实施水利行业标准；负责编制上报和实施全市水利基础设施建设及各类水利专项建设前期工作的年度投资计划。

（十二）负责拟订水利、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门的国有资产，负责水利资金的收缴、使用和管理；指导全市水利行业的供水、水产及综合经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，市水利局设4个职能科（室），包括办公室、水政水资源科、工程科、水土保持科（挂防洪办的牌子）

（一）办公室

负责日常事务和行政管理工作，对水利各科室、下属事业单位、基层水管站所的工作进行综合协调；负责重大会议的组织和规章制度的建设；负责文秘、档案、保密、信访后勤管理工作；负责人事管理、职工培训工作；负责财务管理工作；负责行政事业费和小农水资金的管理及水利综合统计工作；负责水利系统国有资产增值保值的监督管理工作；负责本行业劳动工资、劳动保护和社会保险工作；负责水利系统党的建设、精神文明建设、督查、社会管理综合治理、党风廉政、纠风、机关效能、计划生育、爱国卫生、法制教育、职称评聘、年度考核工作。

（二）水政水资源科

负责涉水行政审批事项的具体承办工作；指导计划用水、节约用水工作，组织拟定并监督实施节约用水规划、计划；负责节约用水办公室的日常工作，统筹城乡水资源；负责区域内水资源调查评估、检测、基础性科学数据调查、动态监测工作；负责实施取水许可制度，统一发放取水许可证；负责水资源费的征收管理；编制水资源开发利用和保护防止水害的综合规划；负责实施河道采砂许可制度，依法对河道进行管理、保护，收缴河道采砂管理费，发放河道采砂许可证；负责地下水的长期观测；负责发放凿井许可证；负责审查打井队的资质工作；负责渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，发展人工养殖，保障渔业生产者的合法权益，促进渔业生产的发展；负责渔政监督工作。

（三）水利工程管理科

组织编制水利发展的总体规划及中、长期发展规划；负责水利各类专项规划的综合平衡工作；负责水利工程建设项目的技术储备；会同相关部门制订规划和年度计划，参与水利基建项目建议书和可行性报告的编制、审查工作；负责实施水利规划的行政许可制度，会同有关部门制定规划管理办法并进行监督；负责与区、州有关部门协调处理有关水利规划的问题；负责公用配套设施的规划工作；承办水利综合统计工作。

贯彻国家有关水利工程建设的行政法规、规章制度，组织实施上级颁布的有关行业标准；负责对水利建设工程招投标工作和建设单位的招投标工作的监督管理；负责重大水利建设工程的建设管理、协调工作，并会同州水利工程质量监督检查站做好国家投资项目的验收和工程设施的移交；负责农牧水利、防病改水工作；组织、协调农田水利基本建设，协同有关部门编制农田水利基本建设的规划、计划并监督实施；掌握水利工程质量动态；负责水利工程质量监督工作；参与受监工程的阶段验收和竣工验收；按照有关工程质量事故处理规定确定的权限，参与有关工程质量事故的调查与处理工作。

（四）水土保持科（阜康市防汛抗旱指挥部办公室）

负责水土保持、盐碱地改良、水土开发工作；负责水土保持防治费、水土流失补偿费的征收管理监督；负责水土保持项目方案的管理工作；贯彻执行国家、区、州有关防汛工作的法规、政策和国家防洪总指挥部、区、州防汛指挥部的调度命令；负责编制城乡防洪预案并督促实施；负责协调防洪抗旱工作，掌握并发布汛情、旱情、灾情、险情及防汛工作动态；协同有关部门对防汛工程设施的安全进行监督检查，参与汛期应急防洪工程的方案审查、竣工验收及安全管理工作；负责市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

    三、人员编制

市水利局核定行政编制9名，其中：领导职数3名(局长1名、书记各1名，副局长1名)、机关后勤编制2名。事业编制25名、其中：参照公务员管理事业单位编制8名。

第二部分  2016年部门决算报表

本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：

1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。

5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

（一）收入支出总体情况

本年收入2768.36万元，比2015年增加42.47万元，增长1.56%，增长的原因为2016人员工资标准增加及水毁工程修复增加费用；比年初预算数增加814.08万元，增长41.66%，预决算差异的原因为当年的专项经费增加；本年支出2584.63万元，比2015年减少139.74万元，下降5.13%，下降的原因为年末未及时办理支付转结余；年末结转和结余210.8万元，比2015年增加182.71万元，增长650.36%，增长的原因为2016年末2012山洪灾害项目资金下达指标较晚未及时拨付，还有部分项目未完成竣工结算，故造成资金未及时支付。

    （二）收入情况说明

本年收入2768.36万元，其中：财政拨款收入2687.85万元，上级补助收入7万元，事业收入0万元，其他收入73.5万元。

    财政拨款收入2687.78万元，比年初预算增加733.5万元，增长37.53%，增长的原因为增加项目拨款数。比2015年增加737.94万元，增长37.84%，增长的原因为人员调整。

    其他收入73.5万元，包括：底沟水库项目资金41.25万元、市财政拨2016防汛费15万元、小农水管理费5万元、水产品检查费8.12万元。

（三）支出情况说明

1、经济分类情况

基本支出451.77万元，其中：工资福利支出288.57万元，商品和服务支出90.3万元，对个人和家庭的补助支出70.18万元，其他资本性支出2.7万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

项目支出2132.86万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出110.7万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出79万元，其他资本性支出1802.98万元，对企事业单位的补贴支出140.18万元，债务利息支出0万元。

2、功能分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休44.17万元；2100501行政单位医疗10.24万元；2100502事业单位医疗12.28万元；2100503公务员医疗补助10.77万元；2130301行政运行164.74万元；2130301水资源节约管理与保护209.57万元。2060403产业技术研究与开发55.50万元；2110307排污费安排的支出130.18万元；2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出155.20万元；2130109农产品质量安全8.12万元；2130305水利工程建设10.04万元；2130314防汛69.25万元；2130316农田水利5万元；2130331水资源费安排的支出847.50万元；2130335农村人畜饮水79万元；2130399其他水利支出363.32万元；2310399地方政府其他一般债务还本支出409.76万元。

3、财政拨款支出情况

    财政拨款支出2505.46万元，比年初预算增加551.18万元，增长28.2%，增长的原因为年初预算只做人员基本预算开支未做项目资金支出；预决算差异的原因为增加了项目资金拨款数。比2015年增加572.85万元，增长29.64%，增长的原因为人员增加。

    （四）“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额6.32万元，比年初预算数减少0.72万元，下降10.21%，下降、持平主要原因是：严格控制公务接待的次数及标准；2016年“三公”经费支出总额比2015年减少1.0万元，下降13.66%，下降主要原因是：加强车辆及公务接待的管理、统一由办公室专人负责，严格控制出车及接待的次数。

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次。                                                                                

2、公务用车购置及运行维护费5.04万元，比年初预算数减少0万元，增长0%.比2015年减少0.718万元，下降12.5%，减少的原因为加强了车辆管理。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，2016年公务用车购置0辆。公务用车保有辆6辆；（2）公务用车运行维护费5.04万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比2015年减少0.718万元，下降12.5%，下降主要原因是加强管理，尽量减少派车次数，合理统筹安排车辆。

3、公务接待费1.28万元，比年初预算数减少0.72万元，下降36%，比2015年减少0.28万元，下降18.17%，下降主要原因是：加强业务接待管理，减少接待人次、标准。2016年国内接待费1.28万元，国内公务接待155批次，642人，具体情况为上级检查及项目检查来人公务接待。

4、会议费为0万元，支出比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%。

5、培训费为0.88万元，支出比年初预算数增加0.88万元（年初未做预算），增长100%，比2015年增加0.08万元，增长10%，增长主要原因是：为加强水资源管理，提高人员业务能力，安排参加相关业务培训。

（五）机关运行费情况说明

2016年本单位机关运行经费支出86.06万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年增加1.57万元，增长1.86%，增长主要原因是：增加水资源动态监测运行管理费。

（六）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）。；本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明

1、上户沟乡东湾村泄洪渠工程

为加强上户沟乡区域内的防洪设施建设，有效提高上户沟乡洪水防御标准，保证人民群众生命财产安全，市水利局依据2016年人大2号议案办理要求，将上户沟乡东湾村（上户沟与土墩子交界处）泄洪渠工程列入2016年内计划完成项目。

市水利局经现场勘查并委托设计单位编制了《上户沟乡防洪渠道整治工程实施方案》，核算工程总投资264万元，建设资金由市财政统一安排。4月21日，市财经领导小组以《关于拨付上户沟乡防洪渠整治资金的通知》（阜财经办字【2016】62号）文件拨付项目建设资金100万元。

2016年6月24日项目招投标工作结束，确定昌吉州长顺水利建筑工程有限责任公司为中标单位，中标价243.12万元。经与施工单位签订合同后，施工单位于7月10日进场施工。经过120天的紧张施工，项目于2017年10月30日完工，修建全断面混凝土砌护防洪渠1230米，完成投资240余万元，修建防洪渠已基本涵盖东湾村重点防汛区域。

2、2016山洪灾害防治项目

阜康市山洪灾害防治项目（2016年度）；项目概况：2016年继续开展山洪灾害监测站网补充调整，县级预警平台延伸到乡镇，预警系统补充完善；群测群防体系补充完善，应急保障系统完善。

内容为：建设自动雨量站1个，自动水位站补充1个，增加自动监测站点供电保障3处，新建县级监测预警平台延伸到乡镇2个，补充预警广播10套，建设学校预警设备设施2套，旅游区预警设备设施1套，长效组织开展建设山洪灾害群测群防体系建设，建设重点防治乡镇配置应急救援设备工具招标价为77.5万元。阜康市2016年度山洪灾害防治项目已经自治区水利厅批复（《关于2016年度山洪灾害防治项目实施方案的批复》新水办防汛【2016】6号），项目资金78万元全部到位（昌吉州财政局《关于拨付2016年中央财政山洪灾害防治资金的通知》昌州财农【2016】3号）。现项目已完工待审计。

3、2013年-2014年村级管网改造改造项目

2013年-2014年度村级管网改造工程累计完成投资859.89万元，其中2013年度村级管网改造工程于2013年7月开工，2013年10月完工，2013年12月完成验收，2015年4月市财政委托江苏启越工程管理有限公司进驻审计，2015年9月完成审计，审核财政补助及公共自筹共计435.5万元，其中需财政补助308.56万元；2014年村级管网改造工程于2014年5月开工，2014年10月完工，2014年11月完成验收，审核财政补助及公共自筹共计424.39万元，涉及财政补助246.96万元。现财政补助资金已全部到位。

4、机电井计量智能控制设施升级改造建设项目

该项目升级改造的农灌机井1178眼（其中一期建设机井693眼、二期建设485眼），项目主要建设内容有：机井管段式无线超声波水表、井电双控远程取水控制器，通过市财政招投标，由北京联创思源测控技术有限公司中标建设（一期）,中标价格为8500元/套，总价589.05万元；由青岛恒讯水利科技发展有限公司中标建设（二期）,中标价格为8350元/套，总价404.975万元。总计金额994.025万元。项目资金全部由本市财政承担。市财政批复井电双控项目付款计划分三年付清，即2016--2018年付款方式为40%、30%、30%。该项目已完工，待审计、验收。

（八）项目资金使用情况说明

1、上户沟乡东湾村（上户沟与土墩子交界处）泄洪渠工程依据阜财经办字【2016】62号）文件拨付项目建设资金100万元。已支付100万元。

2、2016山洪灾害防治项目2016年收下拨中央资金78万全部到位（昌州财农【2016】3号），依据合同及工程进度情况支付项目资金54.25万元，余23.75万元。待项目完成财务竣工审计后支付尾款。

3、2013-2014年村级管网改造改造项目，有城乡供排水管理站组织实施，项目已完成竣工审计，资金有本市财政全部承担，2016年下达资金555.52万元，支付555.52万元，该项目资金结清。

4、机电井计量智能控制设施升级改造建设项目

市财政批复井电双控项目付款计划分三年付清，即2016--2018年付款方式为40%、30%、30%。2016年下拨资金200万元、支付150万元，余50万元。因二标未完成项目验收工作故预留保证金。

（九）其他重要事项的情况说明

无。

 

第四部分  专业名词解释
    1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度  按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住  宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

 

附件：阜康市水务（单位）2016年部门决算报表及三公经费支出表