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2016年度农业供水管理站部门决算

索  引  号 FK015/2017-000071 主题分类
名        称 2016年度农业供水管理站部门决算
文        号 发布日期 2017-08-30 18:41:45
发文单位 阜康市水务局 发布机构 阜康市政府网

2016年度农业供水管理站部门决算

 

第一部分  单位概述

一、主要职能

 1、负责全市水利工程运行管理,已建水利工程的更新改造和除险加固工作,2、负责推行计划用水、定额供水、商品化供水、两水统调和配水到户工作,并负责灌区内水资源的管理和分配;3、承办辖区内的防洪和抗旱工作;4、负责全市节水新技术示范推广与服务;5、承办全市水费征收和管理;6、对基层水管站所进行业务指导和管理工作;7、负责组织水利人员进行业务培训工作;8、依照《自治州农业水价综合改革实施办法》(昌州政发〔2014〕105号)、《阜康市农业水权水价综合改革实施办法》(阜政办〔2014〕89号)号文件精神,新增水资源补偿费收缴业务。

二、内设机构

阜康市水管总站,为副科级差额拨款单位,内设灌溉科、工程科、办公室、财务室四个科室。

三、人员编制

核定编制132人,现实有在编在岗95人,长聘22人,遗嘱补助16人。

第二部分  2016年部门决算报表

本单位应当公开24张部门决算报表,表格从部门决算中导出。具体包括:

1、收支总表3张:《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2、收入支出决算表8张:《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

3、财政拨款收支表9张:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

4、资产类表3张:《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

预算执行情况分析

(一)收入支出总体情况

本年收入6899.38万元,比2015年增加3834.84万元,增长125%,增长的原因为拨付高效节水等项目款;比年初预算数增加2282.69万元,增长49.44%,预决算差异的原因为当年的专项经费增加本年支出6463.6万元,比2015年增加3858.82万元,增长148%,增长的原因为项目付款;年末结转和结余895.53万元,比2015年增加435.78万元,增长94%,增长的原因为2130311水资源节约管理与保护科目中经费挂往来未列支出。

(二)收入情况说明

本年收入6899.38万元,其中:财政拨款收入5525.84万元,上级补助收入0万元,事业收入470万元,其他收入903.5万元。 

    财政拨款收入5525.84万元,比年初预算增加1359.15万元,增长32.61%,增长的原因为高效节水等项目收入。比2015年增加2461.31万元,增长80.31%,增长的原因为人员调整。

    其他收入903.5万元,包括:2130199其他农业支出76.3万元;2130305水利工程建设100万元;2130314防汛144.14万元;2130399其他水利支出458.07万元;2130701对村级一事一议的补助124.99万元。

(三)支出情况说明

1、经济分类情况

基本支出1264.35万元,其中:工资福利支出1006.67万元,商品和服务支出133.35万元,对个人和家庭的补助支出124.33万元。其他资本性支出0万元,对企事业单位的补贴支出0万元,债务利息支出0万元。

项目支出5199.25万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出54.5万元,对个人和家庭的补助支出0万元,基本建设支出4147.85万元,其他资本性支出683.01万元,对企事业单位的补贴支出313.89万元。债务利息支出0万元。

2、功能分类情况

2100502事业单位医疗66.28万元;2100503公务员医疗补助29.45万元;2130311水资源节约管理与保护1168.62万元。2130199其他农业支出75万元;2130305水利工程建设158.63万元;2130314防汛162.21万元;2130316农田水利2955万元;2130331水资源费安排的支出4.50万元;2130399其他水利支出539.44万元;2130701对村级一事一议的补助124.99万元;2310399地方政府其他一般债务还本支出1179.48万元。

    3、财政拨款支出情况

   财政拨款支出5025.69万元,比年初预算增加859万元,增长20.61%,增长的原因为拨入2016年专项资金;预决算差异的原因为拨入2016年专项资金。比2015年增加3704.48万元,增长280.32%,增长的原因为人员增加。

    (四)“三公”经费情况说明

“三公”经费支出总额0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,持平主要原因是:我单位年初无预算;2016“三公”经费支出总额比2015年增加0万元,增长0%,持平主要原因是:我单位年初无预算。

1、因公出国(境)费0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,比2015年增加0万元,增长0%,持平主要原因是:无因公出国业务发生。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,因公出国(境)累计0人次,出国(境)事由无。                                                                                   

2、公务用车购置及运行维护费0万元,我单位车辆无编制,年初无预算,公务用车购置及运行维护费0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,比2015年增加0万元,增长0%,持平主要原因是:我单位车辆无编制,年初无预算。其中:(1)公务用车购置费0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,比2015年增加0万元,增长0%,持平主要原因是:无购车业务发生,2016年公务用车购置0辆,购车的主要原因为无购车业务发生。公务用车保有量1辆;(2)公务用车运行维护费0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,比2015年增加0万元,增长0%,持平主要原因是:我单位车辆无编制,年初无预算。

3、公务接待费0万元,本项费用无预算,0.89万元属预算外经费列支。2016年国内接待费0万元,国内公务接待0批次,0人,具体情况为上级检查验收等。

2016年国内接待费0万元,国内公务接待0批次,0人,具体情况为年初无预算。

    4、会议费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,持平主要原因是:没有举办会议。比2015年增加0万元,增长0%,持平主要原因是:没有举办会议。

5、培训费为0万元,支出比年初预算数增加0万元,增长0%,比2015年增长0万元,增长0%,持平主要原因是:年初无预算。

(五)机关运行费情况说明

2016年本单位机关运行经费支出0万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致,比2015年增加0万元,增长0%,持平主要原因是:我单位属事业单位。

(六)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车;单价50万元以上通用设备1(台,套),单价100万元以上专用设备0(台,套)本单位资产出租出借收入0万元,资产处置收入9.2万元。

   (七)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2014、2015、2016小型农田水利项目县提高片区饮水效率项目建成后,改善灌溉面积,提高了水的利用率,节水效益相当明显 。

2016年村级惠民生项目:由自治区访惠聚领导小组办公室、自治区财政厅、水利厅以新民办发[2016]35号文下发了自治区2016年第二十三批村级惠民生项目任务实施计划,其中,惠及我市水磨沟乡和城关镇两个乡镇,包括水磨沟乡山泉村、水磨沟村;城关镇沟口村、大西渠村、河南庄子村、坂干梁村、城南村、头工南村,共八个自然村,每个村补助自治区专项资金50万元,共计到位资金400万元。

(八)项目资金使用情况说明

2014小型农田水利项目县工程总投资2041.53万元。其中:中央财政小型农田水利专项资金1500万元,自治区100万元,自筹441.53万元。昌吉州财政局以《关于拨付小型农田水利重点县补助资金的通知》(昌州财农【2014】160号),拨付资金1600万,其中:中央补助资金1500万,自治区配套资金100万。工程累计完成投资2041.53万元,其中,中央投资1500万元,自治区配套资金100万,农民自筹441.53万元。已定案正在出审计报告。

2015小型农田水利项目县工程总投资2073.5万元。其中中央1500万元,自筹573.5万元。现已拨付到位资金1564.5万元,其中:中央财政小型农田水利专项资金1250万元,自治区利用过桥贷款昌州水字【2015】138号拨付250万元,农民自筹资金64.5万元。2016年12月正在审计。

2016小型农田水利项目县工程总投资1381.5万元。其中:中央财政小型农田水利专项资金1300万元,自筹81.5万元。现已拨付到位资金1300万元(昌州财农【2016】19号2016年中央财政小型农田水利项目县及农业现代化高效节水示范区补助资金)。目前完成结算工作准备送审。

2016年惠民生项目:现已拨付资金400万元为昌州财农【2016】84号16年村级惠民生项目(农田水利)资金,今年进度将全面开展,设计八个村组,施工已全部完工,目前正在办理结算审计工作。

(九)其他重要事项的情况说明

 

第四部分 专业名词解释
    1、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

2、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度  按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

5“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住  宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维  修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用  房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

 

附件:阜康市农业供水管理站2016年部门决算报表及三公经费支出表

 

 

 

                       阜康市农业供水管理站             

                    2017年8月30日

 

新疆昌吉州阜康市水利管理总站(本级)部门决算报表及三公经费支出表.XLS