阜康市人民政府

第一部分  单位概述

一、主要职能

（1）负责《中华人民共和国社会保险法》和各项社会保险政策的宣传、执行和贯彻落实。具体负责五项社会保险（含新农保、城镇居民养老保险）的登记参保、强制征收社会保险费、开展社会保险稽核以及追偿社会保险欠费等执法职能。
   （2）负责社会保险基金的管理。具体负责全市社会保险各项基金管理制度的制定、测算、筹集、管理、上解、划拨、待遇审核支付、会计核算与精算、财务报表、基金预算决算的管理等。
   （3）负责实施社会保险各项业务，承办各类社保业务培训及指导，受理全市各参保单位审核缴费基数的申报、登记、征缴、审核、支付和管理参保单位和个人社会保险权益等服务工作。
   （4）负责全市定点医疗机构医保结算信息系统及社会保险信息管理系统的运行管理、网络安全及社会保险信息数据的采集、整理、统计分析及管理工作。
   （5）承担事业单位养老保险和生育、工伤、失业社会保险基金、农村养老保险基金的收缴、发放和管理工作，承担城镇居民医疗保险的具体经办业务；
   （6）提供社会保险咨询、档案查询、养老金领取资格认证和离退休人员的社会化管理等公共服务；
   （7）承担上级部门交办的其它工作。

二、内设机构:行政办公室、稽核科、征缴科、医疗生育科、财务基金科、养老待遇审核科、待遇复核科、综合业务科、综合柜员科。

三、人员编制：我局是财政全额拨款事业单位，行政参公编制13个，实有在职行政人员12人；事业编制39个，实有在职事业人员28人；退休人员4人。

第二部分  2016年部门决算报表

本单位应当公开24张部门决算报表，表格从部门决算中导出。具体包括：

1、收支总表3张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

2、收入支出决算表8张：《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》和《财政专户管理资金收入支出决算表》。

3、财政拨款收支表9张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

4、资产类表3张：《资产负债表》、《资产情况表》及《国有资产收益征缴情况表》。

5、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

预算执行情况分析

（一）收入支出结转结余总体情况说明

本年收入1594万元，比2015年增加524.32万元，增长49.01%，增长的原因为综合服务中心项目工程款增加，机关事业养老清算补缴和城乡居民养老本级财政补助的增加。比年初预算数增加846.6万元，增长113.24%，预决算差异的原因为机关事业养老清算补缴和城乡居民养老本级财政补助的增加；绩效考核奖的追加；人员调资的追加；本年支出1452.28万元，比2015年增加447.24万元，增长44.5%，增长的原因为综合服务中心项目工程款支出增加，机关事业养老清算缴费和城乡居民养老本级财政补助支出；年末结转和结余723.68万元，比2015年增加141.88万元，增长24.39%，增长的原因为州级拨款。

（二）收入情况说明

本年收入1594万元，其中：财政拨款收入1351万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入243万元。 

财政拨款收入1351万元，比年初预算增加603万元，增长80.61%，增长的原因为机关事业养老清算补缴和城乡居民养老本级财政补助的增加；城镇居民医疗保险本级财政补助的增加；绩效奖金的增加；预决算差异的原因为机关事业养老清算补缴和城乡居民养老本级财政补助的增加；绩效考核奖的增加；人员调资的增加；城镇居民医疗保险本级财政补助的增加。比2015年减少109.99万元，下降7.53%，下降的原因为人员减少。

其他收入243万元，包括：综合服务中心项目款资金200万元；自治区和州级拨款43万元。

（三）支出情况说明

1、经济分类情况

基本支出760万元，其中：工资福利支出327万元，商品和服务支出97万元，对个人和家庭的补助支出335万元，其他资本性支出1万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

项目支出692万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助支出607万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出83万元，对企事业单位的补贴支出0万元，债务利息支出0万元。

2、功能分类情况

基本支出760万元，其中：2080101行政运行562万元，2080501归口管理的行政单位离退休16万元，2100501行政单位医疗175万元，2100503公务员医疗补助7万元。

项目支出692万元，其中：2080102一般行政管理事务11万元，2080109社会保险经办机构2万元，2080308财政对城乡居民基本养老保险基金的补助378万元，2089901其他社会保障和就业支出117万元，2100504优抚对象医疗补助10万元，2100508城镇居民基本医疗保险173万元。

3、财政拨款支出情况

财政拨款支出1351万元，比年初预算增加603万元，增长80.61%，增长的原因为机关事业养老清算补缴和城乡居民养老本级财政补助的增加；城镇居民医疗保险本级财政补助的增加；绩效奖金的增加；预决算差异的原因为机关事业养老清算补缴和城乡居民养老本级财政补助的增加；绩效考核奖的增加；人员调资的增加；城镇居民医疗保险本级财政补助的增加。比2015年减少110万元，减少7.53%，减少的原因为人员调出。

（四）“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

“三公”经费支出总额6.04万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，持平主要原因是：公务接待与车辆维护费无增减变化；2016年“三公”经费支出总额比2015年减少0.53万元，下降8.11%，下降主要原因是：年初车辆维护费的预算减少。

1、因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无因公出国（境）费用。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次，出国（境）事由无。                                                                                

2、公务用车购置及运行维护费5.04万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年减少0.53万元，下降9.52%，下降主要原因是：年初车辆维护费的预算减少。其中：（1）公务用车购置费0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无车辆购置，2016年公务用车购置0辆，购车的主要原因为无车辆购置。公务用车保有量2辆；（2）公务用车运行维护费5.04万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年减少0.53万元，下降9.52%，下降主要原因是：年初车辆维护费的预算减少。

3、公务接待费1万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：严格按照公务接待费标准执行。 2016年国内接待费1万元，国内公务接待250批次，250人，具体情况为上级主管部分检查、调研。

4、会议费支出为0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0万元，增长0%，持平主要原因是：无会议费支出。

5、培训费支出为1.8万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2015年增加0.97万元，增长117%，增长主要原因是：外出培训人次增加。

（五）机关运行费情况说明

2016年本单位机关运行经费支出0万元,与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2015年减少80.41万元，减少100%，下降主要原因是：本单位非行政单位和参照公务员管理的事业单位,所以没有机关运行费。

（六）国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0（台，套），单价100万元以上专用设备0（台，套）；本单位资产出租出借收入0万元，资产处置收入0万元。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2089901社保大厦建设工程预算安排资金703万元，项目承担单位阜康市社会保险管理局，资金无分配，资金执行时间2016年，资金主要用于社保大厦项目支出，年底结余469万元。    

（八）项目资金使用情况说明

2016年我单位项目6个，项目资金共计1278万元，分别为2080102遗孀生活费11万元，2080109社会保险经办2万元，2080308城乡居民养老财政补助378万元，2089901 社保大厦建设工程703万，2100504优抚对象补助10万元，2100508城居医疗财政补助173万元。

1、2080102一般行政管理事务遗孀生活费预算安排资金11万元，项目承担单位阜康市社会保险管理局，资金执行时间2016年，资金主要用于离休遗孀生活费的发放，年底无结余。

2、2080109社会保险经办预算安排资金2万元，项目承担单位阜康市社会保险管理局，资金执行时间2016年，资金主要用于商品服务支出的办公费，年底无结余。

3、2080308城乡居民养老财政补助预算安排资金378万元，项目承担单位阜康市社会保险管理局，资金执行时间2016年，资金主要用于城乡居民养老保险本级财政补助支出，年底无结余。

4、2089901社保大厦建设工程预算安排资金703万元，项目承担单位阜康市社会保险管理局，资金执行时间2016年，资金主要用于社保大厦项目支出，年底结余469万元。

5、2100504优抚对象补助预算安排资金10万元，项目承担单位阜康市社会保险管理局，资金执行时间2016年，资金主要用于优抚伤残军人的医疗补助，年底无结余。

6、2100508城居医疗财政补助预算安排资金173万元，项目承担单位阜康市社会保险管理局，资金执行时间2016年，资金主要用于城镇居民医疗保险本级财政补助，年底无结余。

（九）其他重要事项的情况说明

无

第四部分  专业名词解释
    1、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度  按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

5、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住  宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维  修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用  房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“国有资产占用情况”指单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。

附件：阜康市社会保险管理局2016年部门决算报表及三公经费支出表

阜康市社会保险管理局

2017年8月30日