阜康市人民政府

阜康市正源供排水有限公司2020-2022年度

供水成本报告

根据《城镇供水定价成本监审办法》、《城镇供水价格管理办法》、自治区发展改革委《关于印发<自治区城市供水价格调整成本公开工作实施方案（试行）>的通知》（新发改农价〔2011〕449号）及阜康市人民政府办公室《关于印发<阜康市推进供水价格调整工作实施方案>的通知》（阜政办〔2023〕38号）规定，按照相关程序，阜康市正源供排水有限公司对2020-2022年度运营成本及供水成本，以及其他相关资料进行整理，现将有关情况报告如下：

一、成本公示项目

阜康市正源供排水有限公司2020-2022年度运营成本及供水成本。

二、公司基本情况

阜康市正源供排水有限公司的前身是1984年组建的自来水公司，2014年内依据城市建设和发展需要，更名为阜康市正源供排水有限公司，性质为国有独资企业。

目前公司运行水厂两座，其中一水厂作为应急备用水厂，调蓄能力为3600m³,机井5眼，日供水能力1.5万m³;二水厂主要以水磨沟河、四工河地表水为水源，调蓄能力为9000m³,日处理能力为60000m³,实际日供水最高到3.5万m³;准东生活基地供水依靠14眼机井，日供水能力2万m³。拥有供水管网177.6公里（其中城区98.45公里，准东片区79.15公里），排水管网144.06公里（其中城区103.88公里，准东片区40.18公里）。

三、现行水价标准

现状供水价格：按照市发改委《关于调整阜康市城镇自来水供水价格的通知》（阜发改价〔2013〕11号）文件执行，具体终端价格为：居民用水1.50元/m³，非居民用水3.90元/m³，特种用水9.60元/m³。其中居民用水于2020年8月1日按照市发改委《关于阜康市城镇居民和非居民用水实行阶梯价格的通知》（阜发改价格〔2020〕9号）文件执行阶梯水价，即：第一阶梯水价为1.50元/m³，水量为每户每年0m³-108m³（含108m³）；第二阶梯水价为2.25元/m³，水量为每户每年109m³-216m³（含216m³）；第三阶梯水价为3.00元/m³，水量为每户每年217m³以上。以上水价中均不含代征污水处理费和垃圾处置费。

现状排水价格：根据阜发改价〔2020〕10号文《关于调整阜康市污水处理收费标准的通知》居民用水1.20元/m³ （包含0.25元/m³管网维护费）,非居民用水2.25元/m³（包含0.25元/m³管网维护费），特种用水5元/m³（包含0.25元/m³管网维护费）。

四、成本公示的主要依据

（一）《关于印发<自治区城市供水价格调整成本公开工作实施方案（试行）>的通知》（新发改农价〔2011〕449号）。

（二）依据《会计法》真实有效进行核算。

（三）依据《国有资产管理办法》严格执行。

（四）《城镇供水定价成本监审办法》。

五、供水成本主要内容

成本的主要内容是：

（一）制水成本包括制水环节职工薪酬、固定资产折旧、原水费、原材料费、动力费、外购成品水费、修理费和其他制水费用；

（二）输配成本包括输配环节职工薪酬、固定资产折旧、动力费、修理费、机物料消耗、管网检测费、水质检测费和其他输配费用；

（三）期间费用是指城市供水经营者为组织和管理供水生产经营所发生的管理费用、销售费用和财务费用。

六、近三的运营成本和供水成本

2020年售水631.69万m³，销售收入1920.59万元；营业成本1808.29万元；税金及附加15.16万元；销售费用30.45万元；管理费用911.64万元；财务费用-0.55万元；其他收益25.57万元；营业外收入45.82万元；营业外支出11.71万元；净利润-784.72万元。

2021年售水900.39万m³，销售收入1419.67万元，营业成本1729.09万元；税金及附加12.86万元；销售费用31.51万元；管理费用1150.04万元；财务费用0.88万元；其他收益35.81万元；营业外收入21.22万元；营业外支出40.84万元；所得税费用-127.90万元；净利润-1360.62万元。

2022年售水972.02万m³，销售收入2482.47万元（其中含2020、2021年的陈年水费收入），营业成本2064.82万元；税金及附加16.60万元；销售费用33.85万元；管理费用1180.41万元；财务费用0.34万元；营业外收入265.14万元；营业外支出3.10万元；净利润-551.51万元。

七、其他需要说明的事项

（一）本报告是阜康市正源供排水有限公司财务部提供，我公司对会计资料的真实性、合法性负责。

（二）为保证本报告正确性，我公司聘请新疆宏昌天圆有限责任会计师事务对报告进行监审。

                                       阜康市正源供排水有限公司

                                              2023年6月9日